純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

平成27年11月30日現在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託は以下の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。

種類	本数		純資産総額
追加型株式投資信託	144	本	1,021,201,211,771	円
単位型株式投資信託	4	本	8,898,806,178	円
合計	148	本	1,030,100,017,949	円

2016/01/25 9:06

#2 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
①信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年0.972%(税抜0.9%)の率を乗じて得た額とします。信託報酬における委託会社、販売会社、受託会社間の配分については、以下の通りとします。

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#3 投資リスク（連結）

投資者の個別元本(追加型投資信託を保有する投資者毎の取得元本)の状況により、分配金額の全部または一部が、実質的に元本の一部払戻しに相当する場合があります。
分配金は純資産から支払われるため、分配金支払いに伴う純資産の減少により基準価額が下落する要因となります。当該計算期間中の運用収益を超える分配を行う場合、当期決算日の基準価額は前期決算日の基準価額と比べ下落することとなります。
●中国本土以外(主に香港)のオフショア市場での債券への投資やオフショア市場での人民元為替取引においては、オフショア人民元の為替レートが用いられます。中国本土内外の人民元為替取引は完全に自由化されていないため、オフショア人民元と中国本土のオンショア人民元の為替レートの値動きは乖離する場合があります。

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#4 投資制限（連結）

1.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、有価証券の借入れの指図をすることができます。なお、当該有価証券の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供の指図をするものとします。
2.上記1.の指図は、当該借入れに係る有価証券の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
3.信託財産の一部解約等の事由により、上記2.の借入れに係る有価証券の時価総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借入れた有価証券の一部を返還するための指図をするものとします。

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#5 投資対象（連結）

委託会社は、信託金を、前②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形2016/01/25 9:06

#6 投資状況-001

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	6,602,662	0.71
合計(純資産総額)		924,104,225	100.00

(2)【投資資産】

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#7 投資状況-002

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	5,108,183	0.94
合計(純資産総額)		540,698,253	100.00

(2)【投資資産】

2016/01/25 9:06

#8 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期首残高	-	-	8,210,787
当期変動額
剰余金の配当
当期純利益			616,959
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	0	0	0
当期変動額合計	0	0	616,959
当期末残高	0	0	8,827,746

2016/01/25 9:06

#9 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

1株当たり純資産額

	前事業年度(平成26年3月31日)	当事業年度(平成27年3月31日)
貸借対照表の純資産の部の合計額(千円)	8,827,746	9,572,208
普通株式に係る純資産額(千円)	8,827,746	9,572,208

1株当たり当期純利益金額

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#10 注記表（連結）

(貸借対照表に関する注記)

第7期(平成27年4月27日現在)		第8期(平成27年10月26日現在)
		元本の欠損	11,250,344円
2.計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額		3.計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額	1.0033円	1口当たり純資産額	0.9878円

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
e>第7期

2016/01/25 9:06

#11 純資産の推移-001

純資産の推移】2016/01/25 9:06

#12 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

2016/01/25 9:06

#13 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

		(単位:千円)
負債合計	889,491	969,589
純資産の部
株主資本

2016/01/25 9:06

#14 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。便宜上1万口当たりに換算した価額で表示されます。なお、ファンドの主な投資対象の評価方法は以下の通りです。

2016/01/25 9:06

#15 運用体制（連結）

また、委託会社のホームページ(http://www.myam.co.jp/)の会社案内から、運用体制に関する情報がご覧いただけます。
<受託会社に対する管理体制>当社では、受託会社または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を、受託会社より受け取っております。

2016/01/25 9:06

#16 運用状況の冒頭記載（連結）

以下は平成27年11月30日現在の運用状況です。
※投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
※投資比率の合計は四捨五入の関係で合わない場合があります。

2016/01/25 9:06

#17 附属明細表（連結）

United CNH Bond Fund

	(平成27年3月31日現在)
負債合計	94,386,206
純資産	1,425,474,427

(注1) 「United CNH Bond Fund」の計算期間は原則として、毎年4月1日から3月31日までであり、当ファンドの計算期間とは異なります。
(注2)「United CNH Bond Fund」の期末における証券数1,321,036,935口のうち、当サブファンドのClass Aの証券数は792,851,885口、Class Bの証券数は528,185,050口となっております。

2016/01/25 9:06

#18 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	438,016,298	11.79
合計(純資産総額)		3,716,659,548	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄

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