有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年4月28日-平成27年10月26日)

(平成27年11月30日現在)

明治安田中国人民元建債券ファンド Aコース(円基準)

Ⅰ 資産総額	927,711,596	円
Ⅱ 負債総額	3,607,371	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	924,104,225	円
Ⅳ 発行済口数	923,814,770	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0003	円
(1万口当たり純資産額)	(10,003	円)

明治安田中国人民元建債券ファンド Bコース(米ドル基準)

Ⅰ 資産総額	541,207,231	円
Ⅱ 負債総額	508,978	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	540,698,253	円
Ⅳ 発行済口数	570,485,817	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9478	円
(1万口当たり純資産額)	(9,478	円)

(参考)
明治安田マネープール・マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	3,716,659,548	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,716,659,548	円
Ⅳ 発行済口数	3,707,206,819	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0025	円
(1万口当たり純資産額)	(10,025	円)