有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年10月28日-平成27年4月27日)

(平成27年5月29日現在)

明治安田中国人民元建債券ファンド Aコース(円基準)

Ⅰ 資産総額	1,006,821,248	円
Ⅱ 負債総額	17,793,362	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	989,027,886	円
Ⅳ 発行済口数	931,946,354	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0612	円
(1万口当たり純資産額)	(10,612	円)

明治安田中国人民元建債券ファンド Bコース(米ドル基準)

Ⅰ 資産総額	572,608,574	円
Ⅱ 負債総額	927,549	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	571,681,025	円
Ⅳ 発行済口数	575,013,672	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9942	円
(1万口当たり純資産額)	(9,942	円)

(参考)
明治安田マネープール・マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	102,769,274	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	102,769,274	円
Ⅳ 発行済口数	102,518,539	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0024	円
(1万口当たり純資産額)	(10,024	円)