有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年4月26日-平成28年10月25日)

(平成28年11月30日現在)

明治安田中国人民元建債券ファンド Aコース(円基準)

Ⅰ 資産総額	802,765,832	円
Ⅱ 負債総額	7,095,911	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	795,669,921	円
Ⅳ 発行済口数	909,051,165	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8753	円
(1万口当たり純資産額)	(8,753	円)

明治安田中国人民元建債券ファンド Bコース(米ドル基準)

Ⅰ 資産総額	511,125,394	円
Ⅱ 負債総額	501,275	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	510,624,119	円
Ⅳ 発行済口数	575,093,149	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8879	円
(1万口当たり純資産額)	(8,879	円)

(参考)
明治安田マネープール・マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	100,498,336	円
Ⅱ 負債総額	802	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	100,497,534	円
Ⅳ 発行済口数	99,868,293	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0063	円
(1万口当たり純資産額)	(10,063	円)