有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年10月27日-平成28年4月25日)

(平成28年5月31日現在)

明治安田中国人民元建債券ファンド Aコース(円基準)

Ⅰ 資産総額	804,915,381	円
Ⅱ 負債総額	1,538,841	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	803,376,540	円
Ⅳ 発行済口数	895,988,962	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8966	円
(1万口当たり純資産額)	(8,966	円)

明治安田中国人民元建債券ファンド Bコース(米ドル基準)

Ⅰ 資産総額	534,280,457	円
Ⅱ 負債総額	518,854	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	533,761,603	円
Ⅳ 発行済口数	571,135,109	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9346	円
(1万口当たり純資産額)	(9,346	円)

(参考)
明治安田マネープール・マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	2,021,041,264	円
Ⅱ 負債総額	70,062,891	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,950,978,373	円
Ⅳ 発行済口数	1,945,025,219	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0031	円
(1万口当たり純資産額)	(10,031	円)