有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年4月26日-平成26年10月27日)

(平成26年11月28日現在)

明治安田中国人民元建債券ファンド Aコース(円基準)

Ⅰ 資産総額	896,395,008	円
Ⅱ 負債総額	742,353	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	895,652,655	円
Ⅳ 発行済口数	822,443,838	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0890	円
(1万口当たり純資産額)	(10,890	円)

明治安田中国人民元建債券ファンド Bコース(米ドル基準)

Ⅰ 資産総額	571,326,887	円
Ⅱ 負債総額	490,969	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	570,835,918	円
Ⅳ 発行済口数	571,074,674	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9996	円
(1万口当たり純資産額)	(9,996	円)

(参考)マザーファンドの現況
純資産額計算書
明治安田マネープール・マザーファンド

Ⅰ 資産総額	487,957,220	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	487,957,220	円
Ⅳ 発行済口数	486,779,151	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0024	円
(1万口当たり純資産額)	(10,024	円)