有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年10月26日-平成26年4月25日)

明治安田中国人民元建債券ファンド Aコース(円基準)

(平成26年5月30日現在)
Ⅰ 資産総額	907,045,963	円
Ⅱ 負債総額	16,335,296	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	890,710,667	円
Ⅳ 発行済口数	886,871,293	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0043	円
(1万口当たり純資産額)	(10,043	円)

明治安田中国人民元建債券ファンド Bコース(米ドル基準)

(平成26年5月30日現在)
Ⅰ 資産総額	557,041,013	円
Ⅱ 負債総額	520,687	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	556,520,326	円
Ⅳ 発行済口数	563,924,138	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9869	円
(1万口当たり純資産額)	(9,869	円)

(参考)マザーファンドの現況
明治安田マネープール・マザーファンド
純資産額計算書

(平成26年5月30日現在)
Ⅰ 資産総額	111,597,071	円
Ⅱ 負債総額	29,994,600	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	81,602,471	円
Ⅳ 発行済口数	81,440,453	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0020	円
(1万口当たり純資産額)	(10,020	円)