明治安田中国人民元建債券ファンドAコース(円基準)、Bコース(米ドル基準)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年4月27日 | 2015年10月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 83,524,504 | 23,687,868 |
| 投資信託受益証券 | 829,481,642 | 873,932,659 |
| 親投資信託受益証券 | 20,048,000 | 20,050,000 |
| 未収利息 | 22 | 6 |
| 流動資産計 | 933,054,168 | 917,670,533 |
| 資産の部合計 | 933,054,168 | 917,670,533 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 68,566,996 | 4,598,525 |
| 未払解約金 | 158,229 | 11,005 |
| 未払受託者報酬 | 146,746 | 152,695 |
| 未払委託者報酬 | 4,255,718 | 4,428,066 |
| その他未払費用 | 24,393 | 25,395 |
| 流動負債計 | 73,152,082 | 9,215,686 |
| 負債の部合計 | 73,152,082 | 9,215,686 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 857,087,450 | 919,705,191 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,814,636 | -11,250,344 |
| （分配準備積立金） | 26,206,835 | 25,738,921 |
| 元本等合計 | 859,902,086 | 908,454,847 |
| 純資産の部合計 | 859,902,086 | 908,454,847 |
| 負債・純資産合計 | 933,054,168 | 917,670,533 |
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