明治安田中国人民元建債券ファンドAコース(円基準)、Bコース(米ドル基準)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年10月27日 | 2015年4月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 88,806,942 | 83,524,504 |
| 投資信託受益証券 | 735,015,006 | 829,481,642 |
| 親投資信託受益証券 | 20,048,000 | 20,048,000 |
| 未収利息 | 36 | 22 |
| 流動資産計 | 843,869,984 | 933,054,168 |
| 資産の部合計 | 843,869,984 | 933,054,168 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 68,980,719 | 68,566,996 |
| 未払解約金 | 1,022,814 | 158,229 |
| 未払受託者報酬 | 138,870 | 146,746 |
| 未払委託者報酬 | 4,027,156 | 4,255,718 |
| その他未払費用 | 23,087 | 24,393 |
| 流動負債計 | 74,192,646 | 73,152,082 |
| 負債の部合計 | 74,192,646 | 73,152,082 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 766,452,441 | 857,087,450 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,224,897 | 2,814,636 |
| （分配準備積立金） | 31,111,030 | 26,206,835 |
| 元本等合計 | 769,677,338 | 859,902,086 |
| 純資産の部合計 | 769,677,338 | 859,902,086 |
| 負債・純資産合計 | 843,869,984 | 933,054,168 |
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