明治安田中国人民元建債券ファンドAコース(円基準)、Bコース(米ドル基準)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年4月25日 | 2014年10月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 62,431,761 | 88,806,942 |
| 投資信託受益証券 | 866,829,330 | 735,015,006 |
| 親投資信託受益証券 | 20,038,000 | 20,048,000 |
| 未収利息 | 43 | 36 |
| 流動資産計 | 949,299,134 | 843,869,984 |
| 資産の部合計 | 949,299,134 | 843,869,984 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 44,685,497 | 68,980,719 |
| 未払解約金 | － | 1,022,814 |
| 未払受託者報酬 | 147,695 | 138,870 |
| 未払委託者報酬 | 4,283,186 | 4,027,156 |
| その他未払費用 | 24,559 | 23,087 |
| 流動負債計 | 49,140,937 | 74,192,646 |
| 負債の部合計 | 49,140,937 | 74,192,646 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 893,709,946 | 766,452,441 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,448,251 | 3,224,897 |
| （分配準備積立金） | 32,882,751 | 31,111,030 |
| 元本等合計 | 900,158,197 | 769,677,338 |
| 純資産の部合計 | 900,158,197 | 769,677,338 |
| 負債・純資産合計 | 949,299,134 | 843,869,984 |
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