明治安田中国人民元建債券ファンドAコース(円基準)、Bコース(米ドル基準)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年10月25日 | 2014年4月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 60,302,172 | 62,431,761 |
| 投資信託受益証券 | 681,802,648 | 866,829,330 |
| 親投資信託受益証券 | 20,034,000 | 20,038,000 |
| 未収入金 | 12,000,000 | － |
| 未収利息 | 49 | 43 |
| 流動資産計 | 774,138,869 | 949,299,134 |
| 資産の部合計 | 774,138,869 | 949,299,134 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 48,467,009 | 44,685,497 |
| 未払解約金 | 12,653,960 | － |
| 未払受託者報酬 | 120,498 | 147,695 |
| 未払委託者報酬 | 3,494,533 | 4,283,186 |
| その他未払費用 | 20,024 | 24,559 |
| 流動負債計 | 64,756,024 | 49,140,937 |
| 負債の部合計 | 64,756,024 | 49,140,937 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 692,385,856 | 893,709,946 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 16,996,989 | 6,448,251 |
| （分配準備積立金） | 40,524,402 | 32,882,751 |
| 元本等合計 | 709,382,845 | 900,158,197 |
| 純資産の部合計 | 709,382,845 | 900,158,197 |
| 負債・純資産合計 | 774,138,869 | 949,299,134 |
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