明治安田中国人民元建債券ファンドAコース(円基準)、Bコース(米ドル基準)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年4月25日 | 2013年10月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 27,909,654 | 13,975,354 |
| 投資信託受益証券 | 530,903,945 | 526,620,061 |
| 親投資信託受益証券 | 20,024,000 | 20,034,000 |
| 未収入金 | － | 12,000,000 |
| 未収利息 | 22 | 11 |
| 流動資産合計 | 578,837,621 | 560,629,426 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 578,837,621 | 560,629,426 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 22,120,585 | 2,773,565 |
| 未払解約金 | － | 12,653,960 |
| 未払受託者報酬 | 93,325 | 88,333 |
| 未払委託者報酬 | 2,706,274 | 2,561,645 |
| その他未払費用 | 15,491 | 14,655 |
| 流動負債合計 | 24,935,675 | 5,438,198 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 24,935,675 | 5,438,198 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 553,014,640 | 554,713,033 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 887,306 | 478,195 |
| （分配準備積立金） | 167,172 | 814,905 |
| 元本等合計 | 553,901,946 | 555,191,228 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 553,901,946 | 555,191,228 |
| 負債純資産合計 | 578,837,621 | 560,629,426 |
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