明治安田中国人民元建債券ファンドAコース(円基準)、Bコース(米ドル基準)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年10月25日 | 2013年4月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 22,516,582 | 27,909,654 |
| 投資信託受益証券 | 548,632,442 | 530,903,945 |
| 親投資信託受益証券 | 20,016,000 | 20,024,000 |
| 未収利息 | 37 | 22 |
| 流動資産合計 | 591,165,061 | 578,837,621 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 591,165,061 | 578,837,621 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 17,043,278 | 22,120,585 |
| 未払受託者報酬 | 90,970 | 93,325 |
| 未払委託者報酬 | 2,637,880 | 2,706,274 |
| その他未払費用 | 15,112 | 15,491 |
| 流動負債合計 | 19,787,240 | 24,935,675 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 19,787,240 | 24,935,675 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 568,109,296 | 553,014,640 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 3,268,525 | 887,306 |
| （分配準備積立金） | 3,030,986 | 167,172 |
| 元本等合計 | 571,377,821 | 553,901,946 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 571,377,821 | 553,901,946 |
| 負債純資産合計 | 591,165,061 | 578,837,621 |
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