明治安田中国人民元建債券ファンドAコース(円基準)、Bコース(米ドル基準)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2012年4月25日 | 2012年10月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 50,873,190 | 16,095,657 |
| 投資信託受益証券 | 574,446,427 | 567,127,435 |
| 親投資信託受益証券 | 20,008,000 | 20,016,000 |
| 未収利息 | 83 | 26 |
| 流動資産合計 | 645,327,700 | 603,239,118 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 645,327,700 | 603,239,118 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 24,411,170 | 11,599,276 |
| 未払受託者報酬 | 69,546 | 100,005 |
| 未払委託者報酬 | 2,016,650 | 2,899,899 |
| その他未払費用 | 11,536 | 16,606 |
| 流動負債合計 | 26,508,902 | 14,615,786 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 26,508,902 | 14,615,786 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 610,279,268 | 579,963,843 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 8,539,530 | 8,659,489 |
| （分配準備積立金） | 1,902,887 | 2,714,411 |
| 元本等合計 | 618,818,798 | 588,623,332 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 618,818,798 | 588,623,332 |
| 負債純資産合計 | 645,327,700 | 603,239,118 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
