明治安田中国人民元建債券ファンドAコース(円基準)、Bコース(米ドル基準)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2012年4月25日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 19,211,996 |
| 投資信託受益証券 | 541,098,817 |
| 親投資信託受益証券 | 20,008,000 |
| 未収利息 | 31 |
| 流動資産合計 | 580,318,844 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 580,318,844 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 5,721,204 |
| 未払受託者報酬 | 69,276 |
| 未払委託者報酬 | 2,008,990 |
| その他未払費用 | 11,487 |
| 流動負債合計 | 7,810,957 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 7,810,957 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 572,120,484 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 387,403 |
| （分配準備積立金） | 271,218 |
| 元本等合計 | 572,507,887 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 572,507,887 |
| 負債純資産合計 | 580,318,844 |
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