明治安田中国人民元建債券ファンドAコース(円基準)、Bコース(米ドル基準)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年4月25日 | 2016年10月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 18,256,247 | 22,535,742 |
| 投資信託受益証券 | 776,897,275 | 727,661,266 |
| 親投資信託受益証券 | 20,060,000 | 20,054,000 |
| 流動資産計 | 815,213,522 | 770,251,008 |
| 資産の部合計 | 815,213,522 | 770,251,008 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,433,909 | 4,584,370 |
| 未払解約金 | 957,487 | － |
| 未払受託者報酬 | 139,452 | 123,144 |
| 未払委託者報酬 | 4,043,990 | 3,570,995 |
| その他未払費用 | 23,534 | 21,546 |
| 流動負債計 | 9,598,372 | 8,300,055 |
| 負債の部合計 | 9,598,372 | 8,300,055 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 886,781,931 | 916,874,062 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -81,166,781 | -154,923,109 |
| （分配準備積立金） | 25,373,247 | 25,972,471 |
| 元本等合計 | 805,615,150 | 761,950,953 |
| 純資産の部合計 | 805,615,150 | 761,950,953 |
| 負債・純資産合計 | 815,213,522 | 770,251,008 |
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