明治安田中国人民元建債券ファンドAコース(円基準)、Bコース(米ドル基準)の剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 通期
- 【期間】
- 通期
個別
- 2012年4月25日
- 17
- 2012年10月25日 +999.99%
- 86万
- 2013年4月25日 -67.05%
- 28万
個別
- 2013年10月25日
- 258万
- 2014年4月25日 -7.19%
- 239万
- 2014年10月27日 -66.31%
- 80万
- 2015年4月27日 -65.54%
- 27万
- 2015年10月26日 -18.61%
- 22万
- 2016年4月25日 -15.24%
- 19万
- 2016年10月25日 +999.99%
- 701万
個別
- 2014年10月27日
- 46,321
- 2015年4月27日 +100.29%
- 92,775
- 2015年10月26日 -22.43%
- 71,968
- 2016年4月25日 +232.81%
- 23万
- 2016年10月25日 +123.92%
- 53万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2017/01/25 9:21
第9期(自 平成27年10月27日至 平成28年4月25日) 第10期(自 平成28年4月26日至 平成28年10月25日) 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 945,616 1,531,364 剰余金減少額又は欠損金増加額 191,983 7,014,875 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 191,983 7,014,875 分配金 4,433,909 4,584,370
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