インドネシア・ボンド・オープン(毎月決算型)の（分配準備積立金）の推移 - 通期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5 【その他】
a. 定款の変更、事業譲渡または事業譲受、出資の状況その他の重要事項

2021/07/12 9:16

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5) 【その他】
① 信託の終了

2021/07/12 9:16

#3 その他の手数料等（連結）

信託財産において資金借入れを行なった場合、当該借入金の利息は信託財産中より支弁します。2021/07/12 9:16

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2 【その他の関係法人の概況】
1 【名称、資本金の額及び事業の内容】

2021/07/12 9:16

#5 ファンドの仕組み（連結）

(3) 【ファンドの仕組み】

受益者		お申込者
		収益分配金(注)、償還金など↑↓お申込金(※3)
お取扱窓口		販売会社	受益権の募集・販売の取扱い等に関する委託会社との契約(※1)に基づき、次の業務を行ないます。 ①受益権の募集の取扱い ②一部解約請求に関する事務 ③収益分配金、償還金、一部解約金の支払い に関する事務 など
↑↓※1		収益分配金、償還金など↑↓お申込金(※3)
委託会社		大和アセットマネジメント株式会社	当ファンドにかかる証券投資信託契約(以下｢信託契約」といいます｡)(※2)の委託者であり、次の業務を行ないます。 ①受益権の募集・発行 ②信託財産の運用指図 ③信託財産の計算 ④運用報告書の作成 など
↓運用指図 ↑↓※2		損益↑↓信託金(※3)
受託会社		株式会社りそな銀行再信託受託会社:株式会社日本カストディ銀行	信託契約(※2)の受託者であり、次の業務を行ないます。なお、信託事務の一部につき株式会社日本カストディ銀行に委託することができます。また、外国における資産の保管は、その業務を行なうに充分な能力を有すると認められる外国の金融機関が行なう場合があります。①委託会社の指図に基づく信託財産の管理・処分②信託財産の計算 など
		損益↑↓投資
投資対象		インドネシア・ルピア建債券 など(ファミリーファンド方式で運用を行ないます。)

e border="1" style="margin-left:15.7pt;border-collapse:collapse;border:none">受益者お申込者収益分配金(注)、償還金など↑↓お申込金(※3)お取扱窓口販売会社受益権の募集・販売の取扱い等に関する委託会社との契約(※1)に基づき、次の業務を行ないます。 ①受益権の募集の取扱い ②一部解約請求に関する事務 ③収益分配金、償還金、一部解約金の支払い に関する事務 など↑↓※1収益分配金、償還金など↑↓お申込金(※3)委託会社大和アセットマネジメント株式会社当ファンドにかかる証券投資信託契約(以下｢信託契約」といいます｡)(※2)の委託者であり、次の業務を行ないます。 ①受益権の募集・発行 ②信託財産の運用指図 ③信託財産の計算 ④運用報告書の作成 など↓運用指図 ↑↓※2損益↑↓信託金(※3)受託会社株式会社

2021/07/12 9:16

#6 ファンドの沿革（連結）

(2) 【ファンドの沿革】

2011年11月16日	信託契約締結、当初自己設定、運用開始
2012年2月28日	受益権の再分割(受益権9口に対して10口)

e border="0" style="margin-left:21.0pt;border-collapse:collapse">2011年11月16日信託契約締結、当初自己設定、運用開始2012年2月28日受益権の再分割(受益権9口に対して10口)

2021/07/12 9:16

#7 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1) 【ファンドの目的及び基本的性格】
当ファンドは、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざして運用を行ないます。

2021/07/12 9:16

#8 ファンドの経理状況（連結）

第3 【ファンドの経理状況】

(1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。 なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。

(2) 当ファンドの計算期間は6か月未満であるため、財務諸表は6か月毎に作成しております。

(3) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当特定期間(2020年10月20日から2021年4月19日まで)の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けております。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第3 【ファンドの経理状況】(1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。 なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。(2) 当ファンドの計算期間は6か月未満であるため、財務諸表は6か月毎に作成しております。(3) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当特定期間(2020年10月20日から2021年4月19日まで)の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けております。

2021/07/12 9:16

#9 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2 【事業の内容及び営業の概況】
委託会社は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社として、証券投資信託の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務等の関連する業務を行なっています。

2021/07/12 9:16

#10 信託報酬等（連結）

(3) 【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率1.474%(税抜1.34%)を乗じて得た額とします。信託報酬は、毎日計上され、毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。

2021/07/12 9:16

#11 信託期間（連結）

により信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。
委託会社は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受託会社と合意のうえ、信託期間を延長することができます。2021/07/12 9:16

#12 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。2021/07/12 9:16

#13 分配の推移（連結）

② 【分配の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">② 【分配の推移】

	1口当たり分配金(円)
第1特定期間	0.0000
第2特定期間	0.0330
第3特定期間	0.0330
第4特定期間	0.0330
第5特定期間	0.0330
第6特定期間	0.0330
第7特定期間	0.0330
第8特定期間	0.0330
第9特定期間	0.0330
第10特定期間	0.0330
第11特定期間	0.0330
第12特定期間	0.0330
第13特定期間	0.0330
第14特定期間	0.0330
第15特定期間	0.0330
第16特定期間	0.0330
第17特定期間	0.0330
第18特定期間	0.0330
第19特定期間	0.0330

e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">1口当たり分配金(円)第1特定期間0.0000第2特定期間0.0330第3特定期間0.0330第4特定期間0.0330第5特定期間0.0330第6特定期間0.0330第7特定期間0.0330第8特定期間0.0330第9特定期間0.0330第10特定期間0.0330第11特定期間0.0330第12特定期間0.0330第13特定期間0.0330第14特定期間0.0330第15特定期間0.0330第16特定期間0.0330第17特定期間0.0330第18特定期間0.0330第19特定期間0.0330

2021/07/12 9:16

#14 分配方針（連結）

分配対象額は、経費控除後の配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等とします。2021/07/12 9:16

#15 利害関係人との取引制限（連結）

自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと(投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2021/07/12 9:16

#16 参考情報（連結）

第3 【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が関東財務局長に提出されております。

(提出年月日)	(書類名)
2020年11月2日	臨時報告書
2021年1月12日	有価証券届出書、有価証券報告書
2021年2月5日	臨時報告書

e border="0" style="margin-left:8.6pt;border-collapse:collapse">(提出年月日)(書類名)2020年11月2日臨時報告書2021年1月12日有価証券届出書、有価証券報告書2021年2月5日臨時報告書

2021/07/12 9:16

#17 収益率の推移（連結）

③ 【収益率の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【収益率の推移】

	収益率(%)
第1特定期間	8.7
第2特定期間	△0.8
第3特定期間	21.3
第4特定期間	△23.5
第5特定期間	5.7
第6特定期間	△3.1
第7特定期間	16.7
第8特定期間	△9.0
第9特定期間	3.0
第10特定期間	2.0
第11特定期間	3.5
第12特定期間	7.7
第13特定期間	△5.6
第14特定期間	△13.1
第15特定期間	16.8
第16特定期間	0.7
第17特定期間	△11.5
第18特定期間	13.3
第19特定期間	5.7

e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">収益率(%)第1特定期間8.7第2特定期間△0.8第3特定期間21.3第4特定期間△23.5第5特定期間5.7第6特定期間△3.1第7特定期間16.7第8特定期間△9.0第9特定期間3.0第10特定期間2.0第11特定期間3.5第12特定期間7.7第13特定期間△5.6第14特定期間△13.1第15特定期間16.8第16特定期間0.7第17特定期間△11.5第18特定期間13.3第19特定期間5.7e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)第1特定期間は分割による影響を調整した後の数値であります。

2021/07/12 9:16

#18 受益者の権利等（連結）

4 【受益者の権利等】
信託契約締結当初および追加信託当初の受益者は、委託会社の指定する受益権取得申込者とし、分割された受益権は、その取得申込口数に応じて、取得申込者に帰属します。

2021/07/12 9:16

#19 委託会社等の概況（連結）

会社の意思決定機構
業務執行上重要な事項は、取締役会の決議をもって決定します。取締役は、株主総会において選任され、その任期は選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のときまでです。
取締役会は、4名以内の代表取締役を選定し、代表取締役は、会社を代表し、取締役会の決議にしたがい業務を執行します。
また、取締役、執行役員等から構成される経営会議は、経営全般にかかる基本的事項を審議し、決定します。経営会議は、分科会を設置し、専門的な事項についてはその権限を委ねることができます。2021/07/12 9:16

#20 委託会社等の経理状況（連結）

当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。2021/07/12 9:16

#21 投資リスク（連結）

公社債の価格変動(価格変動リスク・信用リスク)
公社債の価格は、一般に金利が低下した場合には上昇し、金利が上昇した場合には下落します(値動きの幅は、残存期間、発行体、公社債の種類等により異なります。)。また、公社債の価格は、発行体の信用状況によっても変動します。特に、発行体が財政難、経営不安等により、利息および償還金をあらかじめ決定された条件で支払うことができなくなった場合(債務不履行)、またはできなくなることが予想される場合には、大きく下落します(利息および償還金が支払われないこともあります。)。
新興国の公社債は、先進国の公社債と比較して価格変動が大きく、債務不履行が生じるリスクがより高いものになると考えられます。組入公社債の価格が下落した場合には、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割込むことがあります。2021/07/12 9:16

#22 投資制限（連結）

マザーファンドの受益証券(信託約款)
マザーファンドの受益証券への投資割合には、制限を設けません。2021/07/12 9:16

#23 投資対象（連結）

当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律施行令第3条に掲げるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引にかかる権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、後掲(5)⑤、⑥および⑦に定めるものに限ります。)
ハ.約束手形
ニ.金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第22条第1項第6号に掲げるもの
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形2021/07/12 9:16

#24 投資方針（連結）

主要投資対象
インドネシア・ボンド・マザーファンド(以下「マザーファンド」といいます。)の受益証券を主要投資対象とします。2021/07/12 9:16

#25 投資有価証券の主要銘柄（連結）

(2) 【投資資産】 (2021年4月30日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 【投資資産】 (2021年4月30日現在)① 【投資有価証券の主要銘柄】イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	株数、口数 または 額面金額	簿価単価 簿価 (円)	評価単価 時価 (円)	投資 比率 (%)
1	インドネシア・ボンド・マザーファンド	日本	親投資信託受益証券	18,692,716	1.500328,044,681	1.530728,612,940	99.54

e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類株数、口数 または 額面金額簿価単価 簿価 (円)評価単価 時価 (円)投資 比率 (%)1インドネシア・ボンド・マザーファンド日本親投資信託受益証券18,692,7161.5003
28,044,6811.5307

2021/07/12 9:16

#26 投資状況（連結）

(1) 【投資状況】 (2021年4月30日現在)
投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2021年4月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		28,612,940	99.54
	内 日本	28,612,940	99.54
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		130,916	0.46
純資産総額		28,743,856	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券28,612,94099.54内 日本28,612,94099.54コール・ローン、その他の資産(負債控除後)130,9160.46純資産総額28,743,856100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2021/07/12 9:16

#27 換金（解約）手数料（連結）

換金手数料
ありません。2021/07/12 9:16

#28 換金（解約）手続等（連結）

【換金(解約)手続等】
委託会社の各営業日の午後3時までに受付けた換金の申込み(当該申込みにかかる販売会社所定の事務手続きが完了したもの)を、当日の受付分として取扱います。この時刻を過ぎて行なわれる申込みは、翌営業日の取扱いとなります。

2021/07/12 9:16

#29 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前 期自2020年4月18日至2020年10月19日	当 期自2020年10月20日至2021年4月19日
営業収益
	有価証券売買等損益	4,778,897	1,888,709
	営業収益合計	4,778,897	1,888,709
営業費用
	支払利息	10	-
	受託者報酬	7,826	6,543
	委託者報酬	255,900	214,087
	その他費用	1,372	1,097
	営業費用合計	265,108	221,727
営業利益		4,513,789	1,666,982
経常利益		4,513,789	1,666,982
当期純利益		4,513,789	1,666,982
一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△24,200	△2,070
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△31,039,652	△22,827,363
剰余金増加額又は欠損金減少額		5,916,241	541,417
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	5,916,241	541,417
分配金		※12,241,941	※11,896,721
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△22,827,363	△22,513,615

2021/07/12 9:16

#30 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2) 【損益計算書】

												(単位:百万円)
							前事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)				当事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
	営業収益
		委託者報酬							69,550				65,487
		その他営業収益							583				419
		営業収益計							70,134				65,906
	営業費用
		支払手数料							31,120				27,965
		広告宣伝費							745				624
		調査費							8,858				8,245
			調査費						1,188				1,134
			委託調査費						7,670				7,110
		委託計算費							1,410				1,501
		営業雑経費							1,770				1,870
			通信費						240				240
			印刷費						524				478
			協会費						56				51
			諸会費						13				14
			その他営業雑経費						936				1,084
		営業費用計							43,906				40,207
	一般管理費
		給料							5,793				5,991
			役員報酬						374				351
			給料・手当						4,335				4,293
			賞与						395				395
			賞与引当金繰入額						688				950
		福利厚生費							838				893
		交際費							62				32
		旅費交通費							154				37
		租税公課							451				472
		不動産賃借料							1,299				1,302
		退職給付費用							368				449
		役員退職慰労引当金繰入額							37				28
		固定資産減価償却費							925				661
		諸経費							1,770				1,763
		一般管理費計							11,702				11,631
	営業利益								14,525				14,067

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)当事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)営業収益委託者報酬69,55065,487その他営業収益583419営業収益計70,13465,906営業費用支払手数料31,12027,965広告宣伝費745624調査費8,8588,245調査費1,1881,134委託調査費7,6707,110委託計算費1,4101,501営業雑経費1,7701,870通信費240240印刷費524478協会費5651諸会費1314その他営業雑経費9361,084営業費用計43,90640,207一般管理費給料5,7935,991役員報酬374351給料・手当4,3354,293賞与395395賞与引当金繰入額688950福利厚生費838893交際費6232旅費交通費15437租税公課451472不動産賃借料1,2991,302退職給付費用368449役員退職慰労引当金繰入額3728固定資産減価償却費925661諸経費1,7701,763一般管理費計11,70211,631営業利益14,52514,067

																(単位:百万円)
							前事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)							当事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
	営業外収益
		投資有価証券売却益							214								578
		有価証券償還益							24								42
		その他							991								68
		営業外収益計							1,230								689
	営業外費用
		投資有価証券売却損							1								69
		有価証券償還損							71								47
		その他							54								24
		営業外費用計							127								141
	経常利益								15,629								14,616
	特別損失
		システム刷新関連費用							537								547
		関係会社整理損失							-								267
		投資有価証券評価損							48								45
		特別損失計							585								860
	税引前当期純利益								15,043								13,756
	法人税、住民税及び事業税								4,555								4,476
	法人税等調整額								△78								△ 109
	法人税等合計								4,477								4,366
	当期純利益								10,566								9,389

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)当事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)営業外収益投資有価証券売却益214578有価証券償還益2442その他99168営業外収益計1,230689営業外費用投資有価証券売却損169有価証券償還損7147その他5424営業外費用計127141経常利益15,62914,616特別損失システム刷新関連費用537547関係会社整理損失-267投資有価証券評価損4845特別損失計585860税引前当期純利益15,04313,756法人税、住民税及び事業税4,5554,476法人税等調整額△78△ 109法人税等合計4,4774,366当期純利益10,5669,389

2021/07/12 9:16

#31 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3) 【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)

2021/07/12 9:16

#32 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

注記事項
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法

2021/07/12 9:16

#33 注記表（連結）

(3) 【注記表】

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(3) 【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		当 期 自 2020年10月20日 至 2021年4月19日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
		移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
2.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	特定期間末日
		2020年10月17日及びその翌日が休日のため、前特定期間末日を2020年10月19日としており、2021年4月17日及びその翌日が休日のため、当特定期間末日を2021年4月19日としております。このため、当特定期間は182日となっております。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)区 分当 期 自 2020年10月20日 至 2021年4月19日1.有価証券の評価基準及び評価方法親投資信託受益証券移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。2.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項特定期間末日2020年10月17日及びその翌日が休日のため、前特定期間末日を2020年10月19日としており、2021年4月17日及びその翌日が休日のため、当特定期間末日を2021年4月19日としております。このため、当特定期間は182日となっております。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			前 期 2020年10月19日現在	当 期 2021年4月19日現在
1.	※1	期首元本額	65,630,466円	51,942,253円
		期中追加設定元本額	-円	-円
		期中一部解約元本額	13,688,213円	1,240,458円
2.		特定期間末日における受益権の総数	57,713,623口	56,335,335口
3.	※2	元本の欠損	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は22,827,363円であります。	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は22,513,615円であります。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区 分前 期 2020年10月19日現在当 期 2021年4月19日現在1.※1期首元本額65,630,466円51,942,253円期中追加設定元本額-円-円期中一部解約元本額13,688,213円1,240,458円2.特定期間末日における受益権の総数57,713,623口56,335,335口3.※2元本の欠損貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は22,827,363円であります。貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は22,513,615円であります。

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			前 期 自 2020年4月18日 至 2020年10月19日	当 期 自 2020年10月20日 至 2021年4月19日
	※1	分配金の計算過程	(自2020年4月18日 至2020年5月18日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(204,439円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(10,278,578円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は10,483,017円(1万口当たり1,437.55円)であり、うち401,075円(1万口当たり55円)を分配金額としております。	(自2020年10月20日 至2020年11月17日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(131,938円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(7,091,368円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は7,223,306円(1万口当たり1,251.58円)であり、うち317,424円(1万口当たり55円)を分配金額としております。
			(自2020年5月19日 至2020年6月17日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(210,003円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(10,081,942円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は10,291,945円(1万口当たり1,411.35円)であり、うち401,075円(1万口当たり55円)を分配金額としております。	(自2020年11月18日 至2020年12月17日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(121,287円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(6,905,882円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は7,027,169円(1万口当たり1,217.59円)であり、うち317,424円(1万口当たり55円)を分配金額としております。
			(自2020年6月18日 至2020年7月17日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(165,954円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(9,890,870円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は10,056,824円(1万口当たり1,379.11円)であり、うち401,075円(1万口当たり55円)を分配金額としております。	(自2020年12月18日 至2021年1月18日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(114,808円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(6,708,028円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は6,822,836円(1万口当たり1,182.49円)であり、うち317,343円(1万口当たり55円)を分配金額としております。
			(自2020年7月18日 至2020年8月17日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(166,146円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(8,978,230円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は9,144,376円(1万口当たり1,348.60円)であり、うち372,934円(1万口当たり55円)を分配金額としております。	(自2021年1月19日 至2021年2月17日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(132,373円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(6,505,493円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は6,637,866円(1万口当たり1,150.43円)であり、うち317,343円(1万口当たり55円)を分配金額としております。
			(自2020年8月18日 至2020年9月17日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(128,483円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(8,193,374円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は8,321,857円(1万口当たり1,313.88円)であり、うち348,358円(1万口当たり55円)を分配金額としております。	(自2021年2月18日 至2021年3月17日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(94,944円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(6,320,523円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は6,415,467円(1万口当たり1,111.89円)であり、うち317,343円(1万口当たり55円)を分配金額としております。
			(自2020年9月18日 至2020年10月19日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(143,378円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(7,265,414円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は7,408,792円(1万口当たり1,283.72円)であり、うち317,424円(1万口当たり55円)を分配金額としております。	(自2021年3月18日 至2021年4月19日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(108,398円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(5,954,015円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は6,062,413円(1万口当たり1,076.13円)であり、うち309,844円(1万口当たり55円)を分配金額としております。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(損益及び剰余金計算書に関する注記)区 分前 期 自 2020年4月18日 至 2020年10月19日当 期 自 2020年10月20日 至 2021年4月19日※1分配金の計算過程(自2020年4月18日 至2020年5月18日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(204,439円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(10,278,578円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は10,483,017円(1万口当たり1,437.55円)であり、うち401,075円(1万口当たり55円)を分配金額としております。(自2020年10月20日 至2020年11月17日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(131,938円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(7,091,368円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は7,223,306円(1万口当たり1,251.58円)であり、うち317,424円(1万口当たり55円)を分配金額としております。(自2020年5月19日 至2020年6月17日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(210,003円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(10,081,942円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は10,291,945円(1万口当たり1,411.35円)であり、うち401,075円(1万口当たり55円)を分配金額としております。(自2020年11月18日 至2020年12月17日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(121,287円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(6,905,882円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は7,027,169円(1万口当たり1,217.59円)であり、うち317,424円(1万口当たり55円)を分配金額としております。(自2020年6月18日 至2020年7月17日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(165,954円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(9,890,870円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は10,056,824円(1万口当たり1,379.11円)であり、うち401,075円(1万口当たり55円)を分配金額としております。(自2020年12月18日 至2021年1月18日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(114,808円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(6,708,028円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は6,822,836円(1万口当たり1,182.49円)であり、うち317,343円(1万口当たり55円)を分配金額としております。(自2020年7月18日 至2020年8月17日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(166,146円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(8,978,230円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は9,144,376円(1万口当たり1,348.60円)であり、うち372,934円(1万口当たり55円)を分配金額としております。(自2021年1月19日 至2021年2月17日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(132,373円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(6,505,493円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は6,637,866円(1万口当たり1,150.43円)であり、うち317,343円(1万口当たり55円)を分配金額としております。(自2020年8月18日 至2020年9月17日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(128,483円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(8,193,374円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は8,321,857円(1万口当たり1,313.88円)であり、うち348,358円(1万口当たり55円)を分配金額としております。(自2021年2月18日 至2021年3月17日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(94,944円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(6,320,523円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は6,415,467円(1万口当たり1,111.89円)であり、うち317,343円(1万口当たり55円)を分配金額としております。(自2020年9月18日 至2020年10月19日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(143,378円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(7,265,414円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は7,408,792円(1万口当たり1,283.72円)であり、うち317,424円(1万口当たり55円)を分配金額としております。(自2021年3月18日 至2021年4月19日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(108,398円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(5,954,015円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は6,062,413円(1万口当たり1,076.13円)であり、うち309,844円(1万口当たり55円)を分配金額としております。(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区 分		当 期 自 2020年10月20日 至 2021年4月19日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。なお、当ファンドは、親投資信託受益証券を通じて有価証券、デリバティブ取引に投資しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項区 分当 期 自 2020年10月20日 至 2021年4月19日1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。なお、当ファンドは、親投資信託受益証券を通じて有価証券、デリバティブ取引に投資しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分		当 期 2021年4月19日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項区 分当 期 2021年4月19日現在1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
	前 期 2020年10月19日現在	当 期 2021年4月19日現在
種 類	最終の計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)	最終の計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	769,553	△26,175
合計	769,553	△26,175

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(有価証券に関する注記)売買目的有価証券前 期 2020年10月19日現在当 期 2021年4月19日現在種 類最終の計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)最終の計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)親投資信託受益証券769,553△26,175合計769,553△26,175

(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
前 期 2020年10月19日現在	当 期 2021年4月19日現在
該当事項はありません。	該当事項はありません。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引前 期 2020年10月19日現在当 期 2021年4月19日現在該当事項はありません。該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

当 期 自 2020年10月20日 至 2021年4月19日

市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はありません。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(関連当事者との取引に関する注記)当 期 自 2020年10月20日 至 2021年4月19日市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はありません。

(1口当たり情報)
	前 期 2020年10月19日現在	当 期 2021年4月19日現在
1口当たり純資産額	0.5045円	0.5004円
(1万口当たり純資産額)	(5,045円)	(5,004円)

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)前 期 2020年10月19日現在当 期 2021年4月19日現在1口当たり純資産額0.5045円0.5004円(1万口当たり純資産額)(5,045円)(5,004円)

2021/07/12 9:16

#34 申込手数料、ファンドの状況（連結）

販売会社におけるお買付時の申込手数料の料率の上限は、3.3%(税抜3.0%)となっています。具体的な手数料の料率等については、販売会社または委託会社にお問合わせ下さい。
・お電話によるお問合わせ先(委託会社)
電話番号(コールセンター) 0120-106212
(営業日の9:00～17:00)2021/07/12 9:16

#35 申込（販売）手続等（連結）

【申込(販売)手続等】
受益権の取得申込者は、販売会社において取引口座を開設のうえ、取得の申込みを行なうものとします。

2021/07/12 9:16

#36 純資産の推移（連結）

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1特定期間末 (2012年4月17日)	114,308,249	114,308,249	0.9787	0.9787
第2特定期間末 (2012年10月17日)	2,262,385,408	2,275,647,548	0.9382	0.9437
第3特定期間末 (2013年4月17日)	387,843,742	389,773,506	1.1054	1.1109
第4特定期間末 (2013年10月17日)	195,493,122	196,815,944	0.8128	0.8183
第5特定期間末 (2014年4月17日)	169,460,210	170,588,275	0.8262	0.8317
第6特定期間末 (2014年10月17日)	123,311,122	124,194,170	0.7680	0.7735
第7特定期間末 (2015年4月17日)	196,992,266	198,247,848	0.8629	0.8684
第8特定期間末 (2015年10月19日)	160,080,937	161,251,782	0.7520	0.7575
第9特定期間末 (2016年4月18日)	143,274,588	144,337,677	0.7412	0.7467
第10特定期間末 (2016年10月17日)	109,652,270	110,486,705	0.7227	0.7282
第11特定期間末 (2017年4月17日)	106,045,630	106,861,459	0.7149	0.7204
第12特定期間末 (2017年10月17日)	101,752,653	102,511,656	0.7373	0.7428
第13特定期間末 (2018年4月17日)	78,787,507	79,440,827	0.6633	0.6688
第14特定期間末 (2018年10月17日)	60,540,192	61,152,695	0.5436	0.5491
第15特定期間末 (2019年4月17日)	55,842,545	56,352,804	0.6019	0.6074
第16特定期間末 (2019年10月17日)	49,490,729	49,965,462	0.5734	0.5789
第17特定期間末 (2020年4月17日)	34,590,814	34,991,889	0.4743	0.4798
2020年4月末日	35,457,910	-	0.4862	-
5月末日	37,577,438	-	0.5153	-
6月末日	38,977,786	-	0.5345	-
7月末日	34,696,604	-	0.5117	-
8月末日	34,707,723	-	0.5119	-
9月末日	29,276,835	-	0.5073	-
第18特定期間末 (2020年10月19日)	29,114,890	29,432,314	0.5045	0.5100
10月末日	29,124,500	-	0.5046	-
11月末日	30,250,665	-	0.5242	-
12月末日	30,793,638	-	0.5337	-
2021年1月末日	30,453,220	-	0.5278	-
2月末日	30,105,890	-	0.5218	-
3月末日	29,747,110	-	0.5156	-
第19特定期間末 (2021年4月19日)	28,188,180	28,498,024	0.5004	0.5059
4月末日	28,743,856	-	0.5102	-

e border="0" style="width:406.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第1特定期間末 (2012年4月17日)114,308,249114,308,2490.97870.9787第2特定期間末 (2012年10月17日)2,262,385,4082,275,647,5480.93820.9437第3特定期間末 (2013年4月17日)387,843,742389,773,5061.10541.1109第4特定期間末 (2013年10月17日)195,493,122196,815,9440.81280.8183第5特定期間末 (2014年4月17日)169,460,210170,588,2750.82620.8317第6特定期間末 (2014年10月17日)123,311,122124,194,1700.76800.7735第7特定期間末 (2015年4月17日)196,992,266198,247,8480.86290.8684第8特定期間末 (2015年10月19日)160,080,937161,251,7820.75200.7575第9特定期間末 (2016年4月18日)143,274,588144,337,6770.74120.7467第10特定期間末 (2016年10月17日)109,652,270110,486,7050.72270.7282第11特定期間末 (2017年4月17日)106,045,630106,861,4590.71490.7204第12特定期間末 (2017年10月17日)101,752,653102,511,6560.73730.7428第13特定期間末 (2018年4月17日)78,787,50779,440,8270.66330.6688第14特定期間末 (2018年10月17日)60,540,19261,152,6950.54360.5491第15特定期間末 (2019年4月17日)55,842,54556,352,8040.60190.6074第16特定期間末 (2019年10月17日)49,490,72949,965,4620.57340.5789第17特定期間末 (2020年4月17日)34,590,81434,991,8890.47430.47982020年4月末日35,457,910-0.4862-5月末日37,577,438-0.5153-6月末日38,977,786-0.5345-7月末日34,696,604-0.5117-8月末日34,707,723-0.5119-9月末日29,276,835-0.5073-第18特定期間末 (2020年10月19日)29,114,89029,432,3140.50450.510010月末日29,124,500-0.5046-11月末日30,250,665-0.5242-12月末日30,793,638-0.5337-2021年1月末日30,453,220-0.5278-2月末日30,105,890-0.5218-3月末日29,747,110-0.5156-第19特定期間末 (2021年4月19日)28,188,18028,498,0240.50040.50594月末日28,743,856-0.5102-e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)2012年2月28日に受益権9口に対して10口の割合で再分割を行っております。

2021/07/12 9:16

#37 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
	2021年4月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">【純資産額計算書】2021年4月30日

Ⅰ 資産総額	28,756,439円
Ⅱ 負債総額	12,583円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	28,743,856円
Ⅳ 発行済数量	56,335,335口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5102円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額28,756,439円Ⅱ 負債総額12,583円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)28,743,856円Ⅳ 発行済数量56,335,335口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.5102円

(参考) インドネシア・ボンド・マザーファンド

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) インドネシア・ボンド・マザーファンド

純資産額計算書
	2021年4月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2021年4月30日

Ⅰ 資産総額	29,398,174円
Ⅱ 負債総額	785,460円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	28,612,714円
Ⅳ 発行済数量	18,692,716口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5307円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額29,398,174円Ⅱ 負債総額785,460円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)28,612,714円Ⅳ 発行済数量18,692,716口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.5307円

2021/07/12 9:16

#38 計算期間（連結）

【計算期間】
毎月18日から翌月17日までとします。ただし、第1計算期間は、2011年11月16日から2011年12月17日までとし、最終計算期間は、2021年9月18日から2021年10月15日までとします。
上記にかかわらず、上記により各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日の場合には、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日から次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日には適用しません。2021/07/12 9:16

#39 設定及び解約の実績（連結）

(4) 【設定及び解約の実績】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(4) 【設定及び解約の実績】

	設定数量(口)	解約数量(口)
第1特定期間	5,700,000	10,000
第2特定期間	2,446,520,648	152,022,459
第3特定期間	169,688,065	2,230,120,050
第4特定期間	56,145,262	166,498,360
第5特定期間	3,166,327	38,576,606
第6特定期間	2,492,913	47,041,488
第7特定期間	83,775,776	16,042,312
第8特定期間	0	15,406,753
第9特定期間	32,038	19,624,051
第10特定期間	203,214	41,776,666
第11特定期間	10,778,149	14,161,028
第12特定期間	220,983	10,552,943
第13特定期間	4,579,223	23,794,301
第14特定期間	286,391	7,707,752
第15特定期間	322,853	18,912,700
第16特定期間	343,131	6,802,316
第17特定期間	59,357	13,451,795
第18特定期間	0	15,209,127
第19特定期間	0	1,378,288

e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">設定数量(口)解約数量(口)第1特定期間5,700,00010,000第2特定期間2,446,520,648152,022,459第3特定期間169,688,0652,230,120,050第4特定期間56,145,262166,498,360第5特定期間3,166,32738,576,606第6特定期間2,492,91347,041,488第7特定期間83,775,77616,042,312第8特定期間015,406,753第9特定期間32,03819,624,051第10特定期間203,21441,776,666第11特定期間10,778,14914,161,028第12特定期間220,98310,552,943第13特定期間4,579,22323,794,301第14特定期間286,3917,707,752第15特定期間322,85318,912,700第16特定期間343,1316,802,316第17特定期間59,35713,451,795第18特定期間015,209,127第19特定期間01,378,288

(注1)	当初設定数量は100,000,000口です。
(注2)	2012年2月28日に受益権9口に対して10口の割合で再分割を行っております。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)当初設定数量は100,000,000口です。(注2)2012年2月28日に受益権9口に対して10口の割合で再分割を行っております。

2021/07/12 9:16

#40 課税上の取扱い（連結）

個人の投資者に対する課税
イ.収益分配金に対する課税

2021/07/12 9:16

#41 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 【貸借対照表】

												(単位:百万円)
							前事業年度 (2020年3月31日)				当事業年度 (2021年3月31日)
	資産の部
		流動資産
			現金・預金						2,741				4,860
			有価証券						22,167				333
			前払費用						205				237
			未収委託者報酬						10,847				13,150
			未収収益						63				49
			関係会社短期貸付金						-				18,700
			その他						62				207
			流動資産計						36,088				37,539
		固定資産
			有形固定資産					※1	217			※1	224
				建物					7				6
				器具備品					209				218
			無形固定資産						2,362				1,937
				ソフトウェア					2,028				1,882
				ソフトウェア仮勘定					333				54
			投資その他の資産						15,844				16,121
				投資有価証券					9,153				10,159
				関係会社株式					3,972				3,705
				出資金					183				183
				長期差入保証金					1,069				1,068
				繰延税金資産					1,431				973
				その他					33				30
			固定資産計						18,424				18,283
		資産合計							54,512				55,822

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2020年3月31日)当事業年度 (2021年3月31日)資産の部流動資産現金・預金2,7414,860有価証券22,167333前払費用205237未収委託者報酬10,84713,150未収収益6349関係会社短期貸付金-18,700その他62207流動資産計36,08837,539固定資産有形固定資産※1217※1224建物76器具備品209218無形固定資産2,3621,937ソフトウェア2,0281,882ソフトウェア仮勘定33354投資その他の資産15,84416,121投資有価証券9,15310,159関係会社株式3,9723,705出資金183183長期差入保証金1,0691,068繰延税金資産1,431973その他3330固定資産計18,42418,283資産合計54,51255,822

													(単位:百万円)
							前事業年度 (2020年3月31日)					当事業年度 (2021年3月31日)
	負債の部
		流動負債
			預り金						69					68
			未払金						7,573					8,405
				未払収益分配金					14					13
				未払償還金					39					39
				未払手数料					3,988					4,734
				その他未払金				※2	3,530				※2	3,617
			未払費用						3,830					3,777
			未払法人税等						656					804
			未払消費税等						590					631
			賞与引当金						688					950
			その他						5					88
			流動負債計						13,414					14,725
		固定負債
			退職給付引当金						2,574					2,452
			役員退職慰労引当金						88					74
			その他						5					3
			固定負債計						2,667					2,530
		負債合計							16,082					17,256
	純資産の部
		株主資本
			資本金						15,174					15,174
			資本剰余金
				資本準備金					11,495					11,495
				資本剰余金合計					11,495					11,495
			利益剰余金
				利益準備金					374					374
				その他利益剰余金
					繰越利益剰余金				11,749					10,574
				利益剰余金合計					12,123					10,948
			株主資本合計						38,793					37,618
		評価・換算差額等
			その他有価証券評価差額金						△363					947
			評価・換算差額等合計						△363					947
		純資産合計							38,430					38,566
	負債・純資産合計								54,512					55,822

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2020年3月31日)当事業年度 (2021年3月31日)負債の部流動負債預り金6968未払金7,5738,405未払収益分配金1413未払償還金3939未払手数料3,9884,734その他未払金※23,530※23,617未払費用3,8303,777未払法人税等656804未払消費税等590631賞与引当金688950その他588流動負債計13,41414,725固定負債退職給付引当金2,5742,452役員退職慰労引当金8874その他53固定負債計2,6672,530負債合計16,08217,256純資産の部株主資本資本金15,17415,174資本剰余金資本準備金11,49511,495資本剰余金合計11,49511,495利益剰余金利益準備金374374その他利益剰余金繰越利益剰余金11,74910,574利益剰余金合計12,12310,948株主資本合計38,79337,618評価・換算差額等その他有価証券評価差額金△363947評価・換算差額等合計△363947純資産合計38,43038,566負債・純資産合計54,51255,822

2021/07/12 9:16

#42 資産の評価（連結）

【資産の評価】
基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した1万口当たりの価額をいいます。

2021/07/12 9:16

#43 運用体制（連結）

運用体制
ファンドの運用体制は、以下のとおりとなっています。
2021/07/12 9:16

#44 運用状況（連結）

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">5 【運用状況】

2021/07/12 9:16

#45 附属明細表（連結）

(4) 【附属明細表】

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第1 有価証券明細表(1) 株式該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券
種 類	銘 柄	券面総額	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	インドネシア・ボンド・マザーファンド	18,692,716	28,044,681
親投資信託受益証券 合計			28,044,681
合計			28,044,681

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(2) 株式以外の有価証券種 類銘 柄券面総額評価額 (円)備考親投資信託受益証券インドネシア・ボンド・マザーファンド18,692,71628,044,681親投資信託受益証券 合計28,044,681合計28,044,681親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

2021/07/12 9:16

#46 （参考情報）運用実績（連結）

jpg" alt="">2021/07/12 9:16

#47 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンド インドネシア・ボンド・マザーファンド

(1) 投資状況 (2021年4月30日現在)
投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2021年4月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
国債証券		20,942,975	73.19
	内 インドネシア	20,942,975	73.19
特殊債券		5,313,046	18.57
	内 インドネシア	5,313,046	18.57
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,356,693	8.24
純資産総額		28,612,714	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)国債証券20,942,97573.19内 インドネシア20,942,97573.19特殊債券5,313,04618.57内 インドネシア5,313,04618.57コール・ローン、その他の資産(負債控除後)2,356,6938.24純資産総額28,612,714100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

(2) 投資資産 (2021年4月30日現在)
① 投資有価証券の主要銘柄
イ.主要銘柄の明細

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 投資資産 (2021年4月30日現在)① 投資有価証券の主要銘柄イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	株数、口数 または 額面金額	簿価単価 簿価 (円)	評価単価 時価 (円)	利率(%)償還期限 (年/月/日)	投資 比率 (%)
1	Indonesia Treasury Bond	インドネシア	国債証券	890,000,000	108.927,367,889	110.937,503,508	8.3750002034/03/15	26.22
2	Indonesia Treasury Bond	インドネシア	国債証券	1,058,000,000	88.007,075,904	88.287,098,820	6.3750002042/04/15	24.81
3	Indonesia Treasury Bond	インドネシア	国債証券	500,000,000	104.023,952,874	103.303,925,552	7.0000002022/05/15	13.72
4	EUROPEAN BK RECONSTRUCTION & DEVELOPMENT	インドネシア	特殊債券	450,000,000	101.563,473,352	99.703,409,911	6.8500002021/06/21	11.92
5	Indonesia Treasury Bond	インドネシア	国債証券	238,000,000	118.352,140,769	120.952,187,870	9.5000002041/05/15	7.65
6	INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK	インドネシア	特殊債券	250,000,000	100.871,916,625	100.161,903,135	6.2500002021/06/15	6.65
7	Indonesia Treasury Bond	インドネシア	国債証券	30,000,000	96.60220,250	99.66227,224	6.6250002033/05/15	0.79

e border="0" style="width:497.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類株数、口数 または 額面金額簿価単価 簿価 (円)評価単価 時価 (円)利率(%)
償還期限 (年/月/日)投資 比率 (%)1Indonesia Treasury Bondインドネシア国債証券890,000,000108.92

2021/07/12 9:16