有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年10月20日-令和3年4月19日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2021年4月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 28,756,439円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,583円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 28,743,856円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 56,335,335口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5102円 |
| (参考) インドネシア・ボンド・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年4月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 29,398,174円 |
| Ⅱ 負債総額 | 785,460円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 28,612,714円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 18,692,716口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5307円 |
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