有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年4月19日-平成28年10月17日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成28年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 107,577,285円 |
| Ⅱ 負債総額 | 61,394円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 107,515,891円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 151,750,243口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7085円 |
| (参考) インドネシア・ボンド・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 107,054,827円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 107,054,827円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 88,239,228口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2132円 |
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