有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和2年4月18日-令和2年10月19日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2020年10月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 29,137,524円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,024円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 29,124,500円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 57,713,623口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5046円 |
| (参考) インドネシア・ボンド・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年10月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 29,004,815円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 29,004,815円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 20,576,321口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4096円 |
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