有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年4月18日-平成26年10月17日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成26年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 131,406,229円 |
| Ⅱ 負債総額 | 71,610円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 131,334,619円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 160,554,252口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8180円 |
| (参考) インドネシア・ボンド・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成26年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 134,650,062円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,265,523円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 131,384,539円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 115,314,920口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1394円 |
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