有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年10月18日-平成27年4月17日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成27年4月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 192,020,271円 |
| Ⅱ 負債総額 | 101,357円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 191,918,914円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 228,287,716口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8407円 |
| (参考) インドネシア・ボンド・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年4月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 191,264,158円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 191,264,158円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 155,374,931口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2310円 |
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