有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成31年4月18日-令和1年10月17日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2019年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 50,596,490円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,687,588円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 46,908,902円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 80,126,978口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5854円 |
| (参考) インドネシア・ボンド・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 50,394,096円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,707,141円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 46,686,955円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 32,767,883口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4248円 |
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