有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年4月18日-平成27年10月19日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成27年10月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 159,633,968円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,843,403円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 151,790,565円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 202,663,192口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7490円 |
| (参考) インドネシア・ボンド・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年10月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 156,507,590円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,693,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 148,814,590円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 128,919,973口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1543円 |
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