有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成30年4月18日-平成30年10月17日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2018年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 60,715,834円 |
| Ⅱ 負債総額 | 33,889円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 60,681,945円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 111,420,092口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5446円 |
| (参考) インドネシア・ボンド・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2018年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 60,399,841円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 60,399,840円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 51,882,909口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1642円 |
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