有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年10月18日-平成26年4月17日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成26年4月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 168,183,249円 |
| Ⅱ 負債総額 | 87,423円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 168,095,826円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 206,334,354口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8147円 |
| (参考) インドネシア・ボンド・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成26年4月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 167,030,907円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 167,030,907円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 154,895,487口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0783円 |
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