有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年4月18日-平成29年10月17日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成29年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 100,290,399円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,467,947円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 97,822,452円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 134,713,188口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7262円 |
| (参考) インドネシア・ボンド・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 99,870,766円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,521,914円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 97,348,852円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 70,404,483口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3827円 |
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