有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年10月18日-平成29年4月17日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成29年4月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 108,598,771円 |
| Ⅱ 負債総額 | 46,838円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 108,551,933円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 148,369,377口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7316円 |
| (参考) インドネシア・ボンド・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年4月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 108,076,486円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 108,076,481円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 81,775,609口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3216円 |
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