有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和1年10月18日-令和2年4月17日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2020年4月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 35,476,517円 |
| Ⅱ 負債総額 | 18,607円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 35,457,910円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 72,922,750口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4862円 |
| (参考) インドネシア・ボンド・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年4月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 35,320,208円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 35,320,208円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 27,940,263口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2641円 |
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