有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成30年10月18日-平成31年4月17日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2019年4月26日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 54,958,548円 |
| Ⅱ 負債総額 | 19,995円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 54,938,553円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 92,827,784口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5918円 |
| (参考) インドネシア・ボンド・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年4月26日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 54,668,943円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 54,668,939円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 40,537,390口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3486円 |
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