有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年10月20日-平成28年4月18日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成28年4月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 144,819,072円 |
| Ⅱ 負債総額 | 58,514円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 144,760,558円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 193,321,321口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7488円 |
| (参考) インドネシア・ボンド・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年4月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 144,419,848円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 144,419,841円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 118,788,339口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2158円 |
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