有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成29年10月18日-平成30年4月17日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成30年4月27日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 78,604,371円 |
| Ⅱ 負債総額 | 31,372円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 78,572,999円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 118,828,996口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6612円 |
| (参考) インドネシア・ボンド・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成30年4月27日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 78,219,667円 |
| Ⅱ 負債総額 | 64円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 78,219,603円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 58,869,944口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3287円 |
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