インドネシア・ボンド・オープン(毎月決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年10月18日 至 2015年4月17日 | 自 2015年4月18日 至 2015年10月19日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 399 | 524 |
| 有価証券売買等損益 | 21,067,826 | -15,971,198 |
| 営業収益合計 | 21,068,225 | -15,970,674 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 32,281 | 37,745 |
| 委託者報酬 | 1,050,997 | 1,227,953 |
| その他費用 | 5,975 | 6,994 |
| 営業費用合計 | 1,089,253 | 1,272,692 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 19,978,972 | -17,243,366 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 19,978,972 | -17,243,366 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正前） | 19,978,972 | -17,243,366 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 889,803 | 21,314 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -8,466,680 | -31,511,933 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,325,481 | 1,402,244 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,325,481 | 1,402,244 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,751,933 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,751,933 | － |
| 分配金 | 5,941,691 | 7,182,817 |
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