インドネシア・ボンド・オープン(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年1月12日 9:19
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年4月18日-平成27年10月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年4月17日 | 2015年10月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,033,525 | 4,495,969 |
| 親投資信託受益証券 | 197,438,538 | 156,952,340 |
| 流動資産計 | 198,472,063 | 161,448,309 |
| 資産の部合計 | 198,472,063 | 161,448,309 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,255,582 | 1,170,845 |
| 未払受託者報酬 | 6,504 | 5,651 |
| 未払委託者報酬 | 211,736 | 183,882 |
| その他未払費用 | 5,975 | 6,994 |
| 流動負債計 | 1,479,797 | 1,367,372 |
| 負債の部合計 | 1,479,797 | 1,367,372 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 205,458,946 | 191,592,870 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -8,466,680 | -31,511,933 |
| （分配準備積立金） | 16,736,394 | 13,171,334 |
| 元本等合計 | 196,992,266 | 160,080,937 |
| 純資産の部合計 | 196,992,266 | 160,080,937 |
| 負債・純資産合計 | 198,472,063 | 161,448,309 |
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