インドネシア・ボンド・オープン(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年7月11日 9:49
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年10月20日-平成28年4月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年10月19日 | 2016年4月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 378,388 |
| コール・ローン | 4,495,969 | － |
| 親投資信託受益証券 | 156,952,340 | 144,152,371 |
| 流動資産計 | 161,448,309 | 144,530,759 |
| 資産の部合計 | 161,448,309 | 144,530,759 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,170,845 | 1,063,089 |
| 未払受託者報酬 | 5,651 | 5,577 |
| 未払委託者報酬 | 183,882 | 181,507 |
| その他未払費用 | 6,994 | 5,998 |
| 流動負債計 | 1,367,372 | 1,256,171 |
| 負債の部合計 | 1,367,372 | 1,256,171 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 191,592,870 | 173,960,059 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -31,511,933 | -30,685,471 |
| （分配準備積立金） | 13,171,334 | 9,281,491 |
| 元本等合計 | 160,080,937 | 143,274,588 |
| 純資産の部合計 | 160,080,937 | 143,274,588 |
| 負債・純資産合計 | 161,448,309 | 144,530,759 |
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