インドネシア・ボンド・オープン(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年1月10日 9:22
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年4月19日-平成28年10月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年4月18日 | 2016年10月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 378,388 | － |
| コール・ローン | － | 1,461,834 |
| 親投資信託受益証券 | 144,152,371 | 109,151,925 |
| 流動資産計 | 144,530,759 | 110,613,759 |
| 資産の部合計 | 144,530,759 | 110,613,759 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,063,089 | 834,435 |
| 未払受託者報酬 | 5,577 | 3,628 |
| 未払委託者報酬 | 181,507 | 118,070 |
| その他未払費用 | 5,998 | 5,356 |
| 流動負債計 | 1,256,171 | 961,489 |
| 負債の部合計 | 1,256,171 | 961,489 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 173,960,059 | 136,543,949 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -30,685,471 | -26,891,679 |
| （分配準備積立金） | 9,281,491 | 5,024,313 |
| 元本等合計 | 143,274,588 | 109,652,270 |
| 純資産の部合計 | 143,274,588 | 109,652,270 |
| 負債・純資産合計 | 144,530,759 | 110,613,759 |
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