インドネシア・ボンド・オープン(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年7月10日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年10月18日-平成29年4月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年10月17日 | 2017年4月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,461,834 | 1,450,608 |
| 親投資信託受益証券 | 109,151,925 | 105,547,778 |
| 流動資産計 | 110,613,759 | 106,998,386 |
| 資産の部合計 | 110,613,759 | 106,998,386 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 834,435 | 815,829 |
| 未払受託者報酬 | 3,628 | 3,952 |
| 未払委託者報酬 | 118,070 | 128,685 |
| その他未払費用 | 5,356 | 4,290 |
| 流動負債計 | 961,489 | 952,756 |
| 負債の部合計 | 961,489 | 952,756 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 136,543,949 | 133,499,355 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -26,891,679 | -27,453,725 |
| （分配準備積立金） | 5,024,313 | 2,472,265 |
| 元本等合計 | 109,652,270 | 106,045,630 |
| 純資産の部合計 | 109,652,270 | 106,045,630 |
| 負債・純資産合計 | 110,613,759 | 106,998,386 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
