インドネシア・ボンド・オープン(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年1月10日 9:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年4月18日-平成29年10月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年4月17日 | 2017年10月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,450,608 | 1,339,435 |
| 親投資信託受益証券 | 105,547,778 | 101,289,966 |
| 流動資産計 | 106,998,386 | 102,629,401 |
| 資産の部合計 | 106,998,386 | 102,629,401 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 815,829 | 759,003 |
| 未払受託者報酬 | 3,952 | 3,383 |
| 未払委託者報酬 | 128,685 | 110,215 |
| その他未払費用 | 4,290 | 4,147 |
| 流動負債計 | 952,756 | 876,748 |
| 負債の部合計 | 952,756 | 876,748 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 133,499,355 | 124,200,590 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -27,453,725 | -22,447,937 |
| （分配準備積立金） | 2,472,265 | 322,795 |
| 元本等合計 | 106,045,630 | 101,752,653 |
| 純資産の部合計 | 106,045,630 | 101,752,653 |
| 負債・純資産合計 | 106,998,386 | 102,629,401 |
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