インドネシア・ボンド・オープン(毎月決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年10月20日 至 2016年4月18日 | 自 2016年4月19日 至 2016年10月17日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 409 | － |
| 有価証券売買等損益 | 5,745,138 | 3,600,878 |
| 営業収益合計 | 5,745,547 | 3,600,878 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | － | 56 |
| 受託者報酬 | 32,393 | 28,988 |
| 委託者報酬 | 1,053,993 | 943,741 |
| その他費用 | 5,998 | 5,357 |
| 営業費用合計 | 1,092,384 | 978,142 |
| 全事業営業利益 | 4,653,163 | 2,622,736 |
| 当期経常利益 | 4,653,163 | 2,622,736 |
| 四半期純利益 | 4,653,163 | 2,622,736 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 182,210 | 747,710 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -30,685,471 | -26,891,679 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,966,497 | 7,929,807 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,966,497 | 7,929,807 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,017 | 36,187 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,017 | 36,187 |
| 分配金 | 6,605,971 | 5,974,854 |
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