インドネシア・ボンド・オープン(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年10月17日 | 2015年4月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 65,679 | 1,033,525 |
| 親投資信託受益証券 | 124,294,712 | 197,438,538 |
| 流動資産計 | 124,360,391 | 198,472,063 |
| 資産の部合計 | 124,360,391 | 198,472,063 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 883,048 | 1,255,582 |
| 未払受託者報酬 | 4,775 | 6,504 |
| 未払委託者報酬 | 155,403 | 211,736 |
| その他未払費用 | 6,043 | 5,975 |
| 流動負債計 | 1,049,269 | 1,479,797 |
| 負債の部合計 | 1,049,269 | 1,479,797 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 144,498,828 | 205,458,946 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -21,187,706 | -8,466,680 |
| （分配準備積立金） | 20,680,109 | 16,736,394 |
| 元本等合計 | 123,311,122 | 196,992,266 |
| 純資産の部合計 | 123,311,122 | 196,992,266 |
| 負債・純資産合計 | 124,360,391 | 198,472,063 |
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