インドネシア・ボンド・オープン(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年1月9日 9:20
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年4月18日-平成26年10月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年4月17日 | 2014年10月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 101,745 | 65,679 |
| 親投資信託受益証券 | 170,700,768 | 124,294,712 |
| 流動資産計 | 170,802,513 | 124,360,391 |
| 資産の部合計 | 170,802,513 | 124,360,391 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,128,065 | 883,048 |
| 未払受託者報酬 | 6,180 | 4,775 |
| 未払委託者報酬 | 201,154 | 155,403 |
| その他未払費用 | 6,904 | 6,043 |
| 流動負債計 | 1,342,303 | 1,049,269 |
| 負債の部合計 | 1,342,303 | 1,049,269 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 184,592,544 | 144,498,828 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -15,132,334 | -21,187,706 |
| （分配準備積立金） | 29,235,535 | 20,680,109 |
| 元本等合計 | 169,460,210 | 123,311,122 |
| 純資産の部合計 | 169,460,210 | 123,311,122 |
| 負債・純資産合計 | 170,802,513 | 124,360,391 |
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