インドネシア・ボンド・オープン(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年7月10日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年10月18日-平成26年4月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年10月17日 | 2014年4月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,075,287 | 101,745 |
| 親投資信託受益証券 | 194,970,494 | 170,700,768 |
| 流動資産計 | 197,045,781 | 170,802,513 |
| 資産の部合計 | 197,045,781 | 170,802,513 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,322,822 | 1,128,065 |
| 未払受託者報酬 | 6,550 | 6,180 |
| 未払委託者報酬 | 213,082 | 201,154 |
| その他未払費用 | 10,205 | 6,904 |
| 流動負債計 | 1,552,659 | 1,342,303 |
| 負債の部合計 | 1,552,659 | 1,342,303 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 216,461,795 | 184,592,544 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -20,968,673 | -15,132,334 |
| （分配準備積立金） | 37,248,305 | 29,235,535 |
| 元本等合計 | 195,493,122 | 169,460,210 |
| 純資産の部合計 | 195,493,122 | 169,460,210 |
| 負債・純資産合計 | 197,045,781 | 170,802,513 |
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