インドネシア・ボンド・オープン(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年4月17日 | 2013年10月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,717,578 | 2,075,287 |
| 親投資信託受益証券 | 393,695,221 | 194,970,494 |
| 未収入金 | 15,000,000 | － |
| 流動資産合計 | 412,412,799 | 197,045,781 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 412,412,799 | 197,045,781 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,929,764 | 1,322,822 |
| 未払解約金 | 22,088,368 | － |
| 未払受託者報酬 | 15,044 | 6,550 |
| 未払委託者報酬 | 489,171 | 213,082 |
| その他未払費用 | 46,710 | 10,205 |
| 流動負債合計 | 24,569,057 | 1,552,659 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 24,569,057 | 1,552,659 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 315,779,582 | 216,461,795 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 72,064,160 | -20,968,673 |
| （分配準備積立金） | 51,368,370 | 37,248,305 |
| 元本等合計 | 387,843,742 | 195,493,122 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 387,843,742 | 195,493,122 |
| 負債純資産合計 | 412,412,799 | 197,045,781 |
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