インドネシア・ボンド・オープン(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年10月17日 | 2013年4月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 45,592,490 | 3,717,578 |
| 親投資信託受益証券 | 2,232,585,509 | 393,695,221 |
| 未収入金 | － | 15,000,000 |
| 流動資産合計 | 2,278,177,999 | 412,412,799 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,278,177,999 | 412,412,799 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 13,262,140 | 1,929,764 |
| 未払解約金 | － | 22,088,368 |
| 未払受託者報酬 | 74,398 | 15,044 |
| 未払委託者報酬 | 2,418,287 | 489,171 |
| その他未払費用 | 37,766 | 46,710 |
| 流動負債合計 | 15,792,591 | 24,569,057 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 15,792,591 | 24,569,057 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,170,168,368 | 315,779,582 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 92,217,040 | 72,064,160 |
| （分配準備積立金） | 7,646,868 | 51,368,370 |
| 元本等合計 | 2,262,385,408 | 387,843,742 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,262,385,408 | 387,843,742 |
| 負債純資産合計 | 2,278,177,999 | 412,412,799 |
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