インドネシア・ボンド・オープン(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年4月17日 | 2012年10月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 422,437 | 45,592,490 |
| 親投資信託受益証券 | 114,019,000 | 2,232,585,509 |
| 流動資産合計 | 114,441,437 | 2,278,177,999 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 114,441,437 | 2,278,177,999 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | － | 13,262,140 |
| 未払受託者報酬 | 3,861 | 74,398 |
| 未払委託者報酬 | 125,813 | 2,418,287 |
| その他未払費用 | 3,514 | 37,766 |
| 流動負債合計 | 133,188 | 15,792,591 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 133,188 | 15,792,591 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 105,120,000 | 2,170,168,368 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 9,188,249 | 92,217,040 |
| （分配準備積立金） | 15,078,905 | 7,646,868 |
| 元本等合計 | 114,308,249 | 2,262,385,408 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 114,308,249 | 2,262,385,408 |
| 負債純資産合計 | 114,441,437 | 2,278,177,999 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
