インドネシア・ボンド・オープン(毎月決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月18日 至 2013年10月17日 | 自 2013年10月18日 至 2014年4月17日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 386 | 187 |
| 有価証券売買等損益 | -65,424,727 | 9,523,274 |
| 営業収益合計 | -65,424,341 | 9,523,461 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 54,936 | 36,390 |
| 委託者報酬 | 1,786,643 | 1,184,151 |
| その他費用 | 10,205 | 6,904 |
| 営業費用合計 | 1,851,784 | 1,227,445 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -67,276,125 | 8,296,016 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -67,276,125 | 8,296,016 |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | -67,276,125 | 8,296,016 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -4,314,462 | -63,917 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -20,968,673 | -15,132,334 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 6,876,809 | 4,902,485 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 4,902,485 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 6,876,809 | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 28,436,080 | 282,391 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 28,436,080 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 282,391 |
| 分配金 | 8,511,899 | 7,143,688 |
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