インドネシア・ボンド・オープン(毎月決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年10月18日 至 2014年4月17日 | 自 2014年4月18日 至 2014年10月17日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 187 | 191 |
| 有価証券売買等損益 | 9,523,274 | -4,009,056 |
| 営業収益合計 | 9,523,461 | -4,008,865 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 36,390 | 32,628 |
| 委託者報酬 | 1,184,151 | 1,061,877 |
| その他費用 | 6,904 | 6,043 |
| 営業費用合計 | 1,227,445 | 1,100,548 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 8,296,016 | -5,109,413 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 8,296,016 | -5,109,413 |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | 8,296,016 | -5,109,413 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -63,917 | -228,625 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -15,132,334 | -21,187,706 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,902,485 | 5,164,487 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,902,485 | 5,164,487 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 282,391 | 275,004 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 282,391 | 275,004 |
| 分配金 | 7,143,688 | 6,064,067 |
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