インドネシア・ボンド・オープン(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年4月17日 | 2018年10月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 357,369 | － |
| コール・ローン | 743,469 | 971,578 |
| 親投資信託受益証券 | 78,432,426 | 60,256,810 |
| 流動資産計 | 79,533,264 | 61,228,388 |
| 資産の部合計 | 79,533,264 | 61,228,388 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 653,320 | 612,503 |
| 未払受託者報酬 | 2,644 | 2,168 |
| 未払委託者報酬 | 86,254 | 70,703 |
| その他未払費用 | 3,539 | 2,822 |
| 流動負債計 | 745,757 | 688,196 |
| 負債の部合計 | 745,757 | 688,196 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 106,907,020 | 100,227,793 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -28,119,513 | -39,687,601 |
| 元本等合計 | 78,787,507 | 60,540,192 |
| 純資産の部合計 | 78,787,507 | 60,540,192 |
| 負債・純資産合計 | 79,533,264 | 61,228,388 |
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