インドネシア・ボンド・オープン(毎月決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年10月18日 至 2018年4月17日 | 自 2018年4月18日 至 2018年10月17日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | -4,392,833 | -9,485,598 |
| 営業収益合計 | -4,392,833 | -9,485,598 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 17 | 10 |
| 受託者報酬 | 19,339 | 15,449 |
| 委託者報酬 | 629,862 | 503,747 |
| その他費用 | 3,540 | 2,901 |
| 営業費用合計 | 652,758 | 522,107 |
| 全事業営業損失（△） | -5,045,591 | -10,007,705 |
| 当期経常損失（△） | -5,045,591 | -10,007,705 |
| 四半期純損失（△） | -5,045,591 | -10,007,705 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 106,302 | 54,968 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -28,119,513 | -39,687,601 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,646,390 | 2,416,261 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,646,390 | 2,416,261 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,047,337 | 81,228 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,047,337 | 81,228 |
| 分配金 | 4,118,736 | 3,840,448 |
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